Річна інформація емітента за 2012 рік

Дата: 2013/04/17

Річна інформація емітента

за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:	Публічне акціонерне товариство “Балтське хлібоприймальне підприємство”
1.2. Організаційно-правова форма:	Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента:	вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська область, 66161, Україна
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:	00955213
1.5. Міжміський код та телефон:	04866 245-97
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:	АОО №624547
1.7. Дата державної реєстрації:	10.02.1998
1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:	balta-hpp.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента – підприємства (тис. грн.)

Найменування показника		Період
		звітний	попередній
Усього активів		25005	26336
Основні засоби (за залишковою вартістю)		8290	7015
Довгострокові фінансові інвестиції		0	0
Запаси		307	312
Сумарна дебіторська заборгованість		14397	10712
Грошові кошти та їх еквіваленти		1886	8197
Власний капітал		23418	22950
Статутний капітал		3117	3117
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)		20301	19833
Довгострокові зобов’язання		0	0
Поточні зобов’язання		1283	3189
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		0,03	0,46
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)		0,03	0,46
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)		12467600	12467600
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	0	0
	у відсотках від статутного капіталу	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		0	0
Вартість чистих активів		23418	22950

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента

Протягом 2012 року управління емітентом здійснювали: вищій орган – загальні збори акціонерів, призначена вищім органом Наглядова рада, та одноособовий виконавчий орган – директор.

Інформація про посадових осіб емітента

Директор – Самолюк Сергiй Iванович, 1966 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 6. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ВАТ”Балтське ХПП”, головний інженер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Протягом року здійснено виплату винагороди в грошовій формі згідно зі штатним розкладом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Змін посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) – 6 років.

Попередні посади: ВАТ “Балтське ХПП”, головний інженер.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

Головний бухгалтер – Москаленко Микола Павлович, 1969 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 10. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ТОВ “Балта хліб”, головний бухгалтер. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Протягом року здійснено виплату винагороди в грошовій формі згідно зі штатним розкладом Товариства. Винагорода в натуральній формі не виплачувалась. Змін посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.

Стаж керівної роботи (років) – 10 років.

Попередні посади: ТОВ “Балта хліб”, головний бухгалтер.

Голова Наглядової ради – Renaisco B.V., ідентифікаційний код нерезидента (в торгівельному реєстрі королівства Нідерланди): 24257792. До повноважень голови наглядової ради відноситься представлення інтересів акціонерів в перерві між проведенням загальних зборів акціонерів шляхом прийняття рішень на засіданнях ради. Обов’язками голови Наглядової ради є координація діяльності Наглядової ради для належного виконання Радою своїх функцій.

Винагороду за виконання обов’язків посадова особа в звітному році не отримувала. Посадова особа не обіймає інших посади на інших підприємствах. Компанію «Renaisco B.V.» як голову Наглядової ради представляє представник за довіреністю.

Голова Ревізійної комісії – Ус Світлана Марксенівна, 1968 року народження. Освіта: Вища. Стаж керівної роботи (років): 4. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПІІ “Лукойл Україна”, бухгалтер. До повноважень голови ревізійної комісії відноситься здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Обов’язками голови ревізійної комісії є забезпечення проведення своєчасних перевірок фінансово-господарської діяльності підприємства шляхом складання висновків та актів. Винагороду за виконання обов’язків посадова особа в звітному році не отримувала. Змін посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини особа не має. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

Член Наглядової ради – Якушева Аннета Геннадіївна, 1979 року народження. Освіта: вища. Стаж керівної роботи (років): 1. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ЗАО “Фойл Секьюрітіз”, посада – директор юридичного департаменту. Повноваження та обов’язки посадової особи визначені Положенням про наглядову раду. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Особу було призначено на займану посаду рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до протоколу від 18.04.2012р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попереднє місце роботи – ЗАО “Фойл Секьюрітіз”, посада – директор юридичного департаменту.

Особа займає посаду юриста на підприємстві ПІІ “Серна”, місцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 19/21А, 17 пов. Посадовою особою не надано згоди на розкриття особистих паспортних даних.

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Юридичні особи:

Організація орендарів Балтського орендного хлібоприймального підприємства (код за ЄДРПОУ 00955213), місцезнаходження: вул. Залізнична, 34, с. Білине, Балтський р-н, Одеська обл., 66161. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

Регіональне відділення ФДМУ по Одеській області (код за ЄДРПОУ 20984091), місцезнаходження: вул. Велика Арнаутська,15, м. Одеса, 65012. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента

Інформація про випуски акцій

Випуск зареєстровано 14.10.2010 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 51/15/1/10, орган, що зареєстрував випуск – Одеське територіальне управління ДКЦПФР, код цінного папера – UA4000094726, тип цінного папера – Акція проста бездокументарна іменна, форма існування та форма випуску – Бездокументарні іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 12467600 штук, загальною номінальною вартістю 3116900 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Торгівля на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Акції не включені до лістингу жодної фондової біржі. Додаткового випуску акцій не відбувалося.

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

Зміни осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України у звітному році не відбувалось.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів – чергові. Дата проведення: 18.04.2012 року. Кворум зборів: 84,72% до загальної кількості голосів. Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах:

1. Затвердження річного звіту Товариства.

Вирішено: затвердити річний звіт Товариства за 2011рік.

2. Розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішено: затвердити наступний порядок розподілу прибутку: чистий прибуток товариства за 2011рік у розмірі 5810,0 тис. грн. залишити у розпорядженні товариства для його спрямування на модернізацію основних засобів товариства.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Вирішено: звіт наглядової ради, виконавчого органу та звіт ревізійної комісії прийняти до уваги.

4. Затвердження змін до положення про загальні збори та положення про наглядову раду.

Вирішено: затвердити зміни до положення про загальні збори та зміни до положення про наглядову раду, виклавши їх у новій редакції.

5. Обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Вирішено: обрати до складу наглядової ради Якушеву Аннету Генадіівну. Затвердити форму цивільно-правового договору з членами наглядової ради Товариства, згідно якої члени наглядової ради здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Уповноважити директора Товариства Самолюк С.І.. укласти та підписати на визначених умовах з членами наглядової ради відповідні договори.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: виконавчий орган

7. Інформація про дивіденди

	За результатами звітного періоду		За результатами періоду, що передував звітному
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
Сума виплачених дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
У звітному періоді дивіденди не виплачувалися та не приймалося рішення щодо їх нарахування та виплати

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська компанія “П.С.П. Аудит” (код за ЄДРПОУ – 36412992), організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю. Місцезнаходження: Золотоустівська, 23-А, /ЛІТЕРА “М”/, м. Київ, 01135. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності №4276, що видана: Аудиторською палатою України 23.04.2009 року. Контактний телефон: (044)281-06-07, факс: (044)281-06-07. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторська фiрмa), яка надає аудиторські послуги емітенту. Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАЛТСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку

Ми провели аудиторську перевірку Балансу Публічного акціонерного товариства «Балтське хлібоприймальне підприємство» (далі – Товариство) станом на 31.12.2012р., Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал та Приміток (усі звіти додаються) за рік, який закінчився на зазначену дату.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Закону України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993р. № 3125-XII, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА). Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування и виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Облікова система Товариства може служити базою для складання фінансової звітності.

Перевірка проводилась за програмою: якість оформлення первинних бухгалтерських документів, інвентаризацій та облікових регістрів; відповідність даних аналітичного обліку даним синтетичного обліку, звітності і первинним документам; правильність віднесення витрат на собівартість продукції та на результати господарсько-фінансової діяльності; стан розрахунків з дебіторами і кредиторами; ведення касових операцій, операцій по руху коштів, майна і джерел формування коштів; дотримання вимог діючих МСФЗ.

Перевірка проводилась вибірковим методом. При перевірці використовувались дані головної книги, регістрів аналітичного та синтетичного обліку, матеріалів інвентаризацій, первинних документів.

Система обліку у Товаристві забезпечує регулярний збір і обробку інформації, що необхідна для складання фінансової звітності.

Валюта балансу Товариства станом на 31.12.2012р. підтверджується в сумі 25 005 тис. грн.

Товариство обрало дату переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2011р., а тому перший звіт за Міжнародними стандартами фінансової звітності складається станом на 31.12.2012р. Порівняльну інформацію за 2011 рік, трансформовану відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», Товариство наводить у Примітках до фінансової звітності довільної форми.

Аудитори не були присутніми під час проведення інвентаризації необоротних активів та товарно-матеріальних запасів Товариства, оскільки ці дати передували запрошенню нас як аудиторів. Однак, за допомогою здійснення інших процедур (перевірка надходження та вибуття (списання) необоротних активів та товарно-матеріальних цінностей, нарахування амортизації) аудитори отримали можливість підтвердити суму товарно-матеріальних цінностей та необоротних активів, відображених в балансі станом на 31.12.2012р.

На нашу думку, за винятком коригувань, які могли б бути необхідними, якби ми змогли перевірити кількість товарно-матеріальних запасів та необоротних активів, фінансові звіти справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображають фінансовий стан компанії станом на «31» грудня 2012 року, а також результат її діяльності та рух грошових коштів за 2012 рік згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності і відповідають законодавчим та нормативним вимогам.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

17.04.2013

(дата)

Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності)

balta-hpp.com.ua

в мережі Інтернет

17.04.2013

(адреса сторінки)

(дата)

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Директор		Самолюк Сергій Iванович
(найменування посади)	(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
	М. П.	17.04.2013
	М. П.	(дата)